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广汇物流利用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-02-03 21:20:05   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2020-014 广汇物流股份有限公司 利用闲置自有资...
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2020-014
广汇物流股份有限公司
利用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:中国银行股份有限公司(以下简称“中国银
行”)
●本次委托理财金额:2020 年 2 月 3 日使用暂时闲置自有资金
购买理财产品 2 亿元,单日最高余额达到 10 亿元
●委托理财产品名称:中银日积月累-日计划
●委托理财期限:无固定存续期限,工作日可赎回
●履行的审议程序:公司第九届董事会 2020 年第一次会议审议
通过了《关于公司 2020 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议
案》,授权公司董事长在最高余额不超过 20 亿元(含)额度范围内使
用暂时闲置自有资金进行理财,额度生效日期从 2020 年 1 月 7 日至
2021 年 1 月 7 日。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率,增加资金收益,根据公司经营计划和资金
使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用暂时闲
置自有资金进行委托理财。
(二)资金来源:暂时闲置自有资金
(三)委托理财产品的基本情况
1
单位:万元
预计年化 预计收益
受托方名称 产品类型 产品名称 金额
收益率 金额
中国银行股份有限公
中银日积月累-日计
司乌鲁木齐市新华北 银行理财产品 20,000.00 2.80% -

路支行
参考年化收 是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排 预计收益
益率 关联交易
无固定期限,工作日 非保本浮动收益
- 2.80% - 否
可赎回 型,但风险较低
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司年度理财额度经公司董事会审议批准,对每一笔理财业务,
董事长都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时,公司制定了
相关制度文件,建立理财业务的分级审批形式,从决策层面对理财业
务进行把控。公司也对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、
流动性进行了评估,选择风险较低产品,总体风险可控。
二、委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
产品名称 中银日积月累-日计划
产品代码 AMRJYL01
产品类型 非保本浮动收益型,但风险较低
购买金额 2 亿元
产品期限 无固定存续期限
预期收益率(年) 2.80%
起息日 2020 年 2 月 3 日
到期日 不固定,工作日可赎回
是否要求提供担保 否
产品费用 固定投资管理费率 0.2%(年率),托管费率 0.03%(年率)
合同签署日期 2020 年 2 月 3 日
(二)委托理财的资金投向
本次公司委托理财的资金投向为银行理财资金池,由银行统一运
作投资于货币市场工具、固定收益证券及符合监管规定的非标准化债
2
权类资产等。
(三)风险控制分析
针对理财业务,公司本着严格控制风险的原则,对理财产品的收
益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估,评估结果显示风
险极低,能保证本金安全,到期能实现预期收益率。公司本次运用暂
时闲置自有资金购买上述理财产品进行委托理财,是在不影响公司正
常经营及确保资金安全的前提下实施。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方中国银行乌鲁木齐市新华北路支行,中国银
行为已上市金融机构(股票代码:601988),与公司、公司控股股东
及实际控制人不存在关联关系,上述理财受托方并非为本次交易专
设。
四、对公司的影响
(一)本公司最近一年又一期主要财务指标
单位:万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
总资产 1,316,512.83 1,635,167.56
总负债 667,351.35 1,001,389.44
归属于上市公司股东的净资产 638,008.23 604,207.79
2018 年度 2019 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 56,337.07 92,794.23
营业收入 208,083.43 117,979.09
归属于上市公司股东的净利润 55,078.00 28,335.77
公司本次购买中国银行理财产品是在不影响主营业务的正常开
展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,使用闲置自有资金
进行委托理财业务,有利于提高公司资金使用效率,获得一定的理财
收益。
(二)截至2019年9月30日,公司货币资金为245,429.71万元,
3
本 次 购 买中 国银行 理 财 支付 的金额 占 最 近一 期期末 货 币 资金 的
8.15%,对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等
不会造成重大的影响。
(三)根据企业会计准则第22号—《金融工具确认和计量》规定,
该结构性银行存款符合以摊余成本计量的金融资产,列示于资产负债
表—交易性金融资产,利息收益计入利润表—投资收益。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品属于非保本浮动收益的低风险型产品,
但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政
策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
六、决策程序的履行
公司第九届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于公司2020
年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》,授权公司董事长在额
度范围内进行理财,额度生效日期从2020年1月7日至2021年1月7日。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金
委托理财的情况
金额:万元
尚未收回本
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
金金额
1 国家开发银行结构化存款 10,000.00 10,000.00 28.88 -
2 华夏银行慧盈人民币单位结构性存款 20,000.00 20,000.00 85.76 -
3 招商银行步步生金 8688 1,100.00 1,100.00 4.62 -
国家开发银行国开 2019051 号封闭式
4 5,000.00 5,000.00 13.59 -
保本型人民币理财
中国银行新华北路支行中银保本理财
5 20,000.00 20,000.00 83.29 -
CNYAQKFDZ01
中国银行新华北路支行中银保本理财
6 40,000.00 40,000.00 188.49 -
CNYAQKFDZ01
中国银行新华北路支行中银保本理财
7 30,000.00 30,000.00 175.32 -
CNYAQKFDZ01
4
中国银行新华北路支行中银保本理财
8 20,000.00 20,000.00 134.19 -
CNYAQKFDZ01
国家开发银行国开 2019111 号封闭式
9 10,000.00 10,000.00 29.84 -
保本型人民币理财
中国银行新华北路支行挂钩型结构性
10 40,000.00 40,000.00 129.10 -
存款 CNYRSD
中国银行新华北路支行中银保本理财
11 30,000.00 30,000.00 118.73 -
CNYAQKFDZ01
中国银行新华北路支行中银保本理财
12 40,000.00 40,000.00 167.67 -
CNYAQKFDZ01
中国银行新华北路支行中银保本理财
13 30,000.00 30,000.00 123.62 -
CNYAQKFDZ01
中国银行新华北路支行中银保本理财
14 30,000.00 30,000.00 102.58 -
CNYAQKFDZ01
中国银行新华北路支行中银保本理财
15 40,000.00 40,000.00 127.01 -
CNYAQKFTP0
16 渤海银行结构性存款 3,000.00 3,000.00 9.36 -
中国银行新华北路支行中银保本理财
17 40,000.00 40,000.00 151.23 -
CNYAQKFTP0
18 GS 民生银行综合财富管理服务业务 16,000.00 16,000.00 169.87 -
19 GS 民生银行综合财富管理服务业务 4,000.00 4,000.00 42.47 -
20 渤海银行结构性存款 2,000.00 2,000.00 6.05 -
21 渤海银行结构性存款 1,500.00 1,500.00 4.54 -
22 光大银行结构性存款 20,000.00 20,000.00 60.00 -
中国银行新华北路支行挂钩型结构性
23 20,000.00 20,000.00 111.97 -
存款 CNYRSD
24 GS 民生银行综合财富管理服务业务 30,000.00 - - 30,000.00
中国银行挂钩型结构性存款
25 50,000.00 - - 50,000.00
【CSDV202000095、CSDV202000096】
26 中银日积月累-日计划(AMRJYL01) 20,000.00 - - 20,000.00
合计 572,600.00 472,600.00 2,068.16 100,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 100,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 15.67
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 3.75
目前已使用的理财额度 100,000.00
尚未使用的理财额度 100,000.00
总理财额度 200,000.00
特此公告。
5
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 4 日
6

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